Xtrackers California Municipal Bond ETFXtrackers California Municipal Bond ETFXtrackers California Municipal Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪21,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,12%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪850,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Xtrackers California Municipal Bond ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
DBX Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US23306X8526

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kalifornia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Bez AMT

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny97,32%
Mutual fund2,28%
Gotówka0,40%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy CA wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,17%.
Aktywa CA objęte zarządzaniem wynoszą ‪21,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,55%.
Konto przepływów środków CA na ‪−1,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,12%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CA są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 14 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CA wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CA podąża za ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CA inwestuje w obligacje.
Cena CA spadła o 0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,16% w ciągu roku.
CA notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.