Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪172,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪71,19 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138J4114

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny99,74%
Gotówka0,26%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy BSMV wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,41%.
Aktywa BSMV objęte zarządzaniem wynoszą ‪172,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,10%.
Konto przepływów środków BSMV na ‪71,19 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BSMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,89%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BSMV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BSMV wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BSMV podąża za Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BSMV inwestuje w obligacje.
Cena BSMV spadła o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BSMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
BSMV notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.