Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138J5103
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny96,39%
Gotówka3,61%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy BSMQ wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,03%.
Aktywa BSMQ objęte zarządzaniem wynoszą 305,24 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,83%.
Konto przepływów środków BSMQ na 54,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BSMQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,74%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BSMQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BSMQ wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BSMQ podąża za Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BSMQ inwestuje w obligacje.
Cena BSMQ spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BSMQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,06% w ciągu roku.
BSMQ notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.