Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪798,34 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪393,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪35,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,42%

O Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138J5855

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja95,69%
Mutual fund4,31%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
91%6%2%
Ameryka Północna91,25%
Europa6,39%
Azja2,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy BSJR wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,75%.
Aktywa BSJR objęte zarządzaniem wynoszą ‪798,34 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,47%.
Konto przepływów środków BSJR na ‪393,49 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BSJR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,11%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BSJR są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 12 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BSJR wynosi 0,42%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BSJR podąża za Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BSJR inwestuje w obligacje.
Cena BSJR spadła o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BSJR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,38% w ciągu roku.
BSJR notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.