Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

20,55USDR
−0,06−0,29%
Ostatnia aktualizacja: 22 sty, 21:00 GMT
USD
Brak transakcjiPre-market
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪423,06 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪266,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Invesco BulletShares Corporate Bond 2033 Index
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,50%
Mutual fund0,50%
Gotówka−0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2033
1,97%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
1,41%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,18%
E
Enbridge Inc. 5.7% 08-MAR-2033
1,09%
P
Philip Morris International Inc. 5.375% 15-FEB-2033
1,05%
I
Intel Corporation 5.2% 10-FEB-2033
1,02%
B
BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13-FEB-2033
1,01%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
0,97%
U
UnitedHealth Group Incorporated 5.35% 15-FEB-2033
0,94%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
0,94%
Top 10 wag11,58%
Łączne zasoby: 239

Dywidendy


Lip '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
21 sty 2025
21 sty 2025
24 sty 2025
0,086
Miesięcznie
23 gru 2024
23 gru 2024
27 gru 2024
0,091
Miesięcznie
18 lis 2024
18 lis 2024
22 lis 2024
0,089
Miesięcznie
21 paź 2024
21 paź 2024
25 paź 2024
0,088
Inny
23 wrz 2024
23 wrz 2024
27 wrz 2024
0,084
Miesięcznie
19 sie 2024
19 sie 2024
23 sie 2024
0,094
Miesięcznie
22 lip 2024
22 lip 2024
26 lip 2024
0,097
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy