Honeytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETF

Honeytree U.S. Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,35 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪250,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,64%

O Honeytree U.S. Equity ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Honeytree
Data powstania
6 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L3261

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Przemysł przetwórczy
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,82%
Przemysł produkcyjny25,57%
Finanse16,03%
Przemysł przetwórczy12,67%
Usługi technologiczne12,31%
Technologie medyczne11,33%
Usługi przemysłowe4,71%
Usługi dystrybucyjne4,65%
Handel detaliczny4,34%
Usługi komercyjne4,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,10%
Mutual fund0,09%
Regionalny podział akcji
88%11%
Ameryka Północna88,34%
Europa11,66%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BEEZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 25,57%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BEEZ to Lam Research Corporation i Comfort Systems USA, Inc., stanowiące odpowiednio 5,34% i 4,71% portfela.
Ostatnie dywidendy BEEZ wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,08%.
Aktywa BEEZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,40%.
Konto przepływów środków BEEZ na ‪−9,35 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BEEZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,54%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BEEZ są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Honeytree. ETF został uruchomiony 6 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BEEZ wynosi 0,64%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,64% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BEEZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BEEZ inwestuje w akcje.
Cena BEEZ spadła o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BEEZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,04% w ciągu roku.
BEEZ notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.