Kluczowe statystyki
O Brown Advisory Sustainable Value ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brown Advisory LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje95,61%
Finanse19,89%
Usługi dystrybucyjne8,92%
Technologie medyczne8,68%
Przemysł produkcyjny8,07%
Technologia elektroniczna7,88%
Usługi konsumenckie6,29%
Usługi przemysłowe5,98%
Minerały nieenergetyczne5,07%
Usługi zdrowotne4,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,17%
Usługi technologiczne4,10%
Usługi komunalne3,70%
Usługi komercyjne2,55%
Przemysł przetwórczy2,53%
Komunikacja2,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,25%
Obligacje, Gotówka i Inne4,39%
Gotówka4,39%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,48%
Europa24,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BASV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,89%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 8,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa BASV objęte zarządzaniem wynoszą 198,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,76%.
Konto przepływów środków BASV na 97,88 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BASV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BASV są emitowane przez Brown Advisory Management LLC pod marką Brown Advisory. ETF został uruchomiony 13 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BASV wynosi 0,71%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,71% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BASV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BASV inwestuje w akcje.
BASV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.