Kluczowe statystyki
O Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brown Advisory LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2726
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,21%
Usługi technologiczne28,05%
Technologia elektroniczna21,60%
Finanse18,35%
Handel detaliczny7,63%
Technologie medyczne6,63%
Przemysł produkcyjny4,28%
Usługi konsumenckie4,06%
Usługi komercyjne3,49%
Transport2,41%
Przemysł przetwórczy1,71%
Obligacje, Gotówka i Inne1,79%
Gotówka1,79%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,82%
Azja3,19%
Europa1,99%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BASG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 28,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BASG to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 8,13% i 8,09% portfela.
Aktywa BASG objęte zarządzaniem wynoszą 547,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,02%.
Konto przepływów środków BASG na 68,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BASG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BASG są emitowane przez Brown Advisory Management LLC pod marką Brown Advisory. ETF został uruchomiony 13 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BASG wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BASG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BASG inwestuje w akcje.
BASG notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.