Kluczowe statystyki
O Brown Advisory Flexible Equity ETF
Srtona główna
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Data powstania
18 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brown Advisory LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,70%
Finanse27,44%
Usługi technologiczne25,61%
Technologia elektroniczna11,84%
Handel detaliczny7,36%
Technologie medyczne4,65%
Usługi zdrowotne4,19%
Transport3,20%
Usługi konsumenckie2,35%
Minerały energetyczne1,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,95%
Usługi komercyjne1,95%
Przemysł produkcyjny1,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,88%
Komunikacja1,27%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne1,30%
Gotówka1,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,82%
Azja4,50%
Europa2,68%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BAFE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 25,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BAFE to Microsoft Corporation i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 7,82% i 5,75% portfela.
Aktywa BAFE objęte zarządzaniem wynoszą 1,40 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,30%.
Konto przepływów środków BAFE na 1,30 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAFE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,06%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BAFE są emitowane przez Brown Advisory Management LLC pod marką Brown Advisory. ETF został uruchomiony 18 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAFE wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAFE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAFE inwestuje w akcje.
Cena BAFE spadła o 3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,33% w ciągu roku.
BAFE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.