Themes Gold Miners ETFThemes Gold Miners ETFThemes Gold Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪17,37 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,72%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪330,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Themes Gold Miners ETF


Emitent
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Global Pure Gold Miners
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US8829277008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Górnicy złota
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,91%
Minerały nieenergetyczne99,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
28%52%10%4%4%
Ameryka Północna52,13%
Oceania28,25%
Europa10,53%
Afryka4,82%
Azja4,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w AUMI to IAMGOLD Corporation i OceanaGold Corporation, stanowiące odpowiednio 6,55% i 5,73% portfela.
Ostatnie dywidendy AUMI wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,78 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪4,44 K‬%.
Aktywa AUMI objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,77%.
Konto przepływów środków AUMI na ‪17,37 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AUMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,72%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,80 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje AUMI są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AUMI wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AUMI podąża za Solactive Global Pure Gold Miners. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AUMI inwestuje w akcje.
Cena AUMI spadła o 5,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 147,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AUMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 27,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 149,41% w ciągu roku.
AUMI notowany jest z premią (0,60%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.