Abrdn International Small Cap Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Abrdn International Small Cap Active ETF
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
abrdn, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS0030222667
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje90,24%
Przemysł produkcyjny20,19%
Finanse14,00%
Technologia elektroniczna10,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,69%
Usługi dystrybucyjne6,83%
Usługi komercyjne6,15%
Usługi przemysłowe5,97%
Usługi konsumenckie3,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,64%
Handel detaliczny2,79%
Komunikacja2,44%
Usługi technologiczne2,27%
Przemysł przetwórczy1,85%
Technologie medyczne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne9,76%
ETF5,83%
Gotówka3,93%
Regionalny podział akcji
Europa50,60%
Azja30,38%
Ameryka Północna12,23%
Oceania4,71%
Bliski Wschód2,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASCI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,19%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ASCI to iShares MSCI India Small Cap ETF i Diploma PLC, stanowiące odpowiednio 5,83% i 4,43% portfela.
Aktywa ASCI objęte zarządzaniem wynoszą 89,45 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,06%.
Konto przepływów środków ASCI na 0,30 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASCI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,80%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ASCI są emitowane przez Aberdeen Group Plc pod marką aberdeen. ETF został uruchomiony 20 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASCI wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASCI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASCI inwestuje w akcje.
ASCI notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.