Kluczowe statystyki
O REX AI Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje96,36%
Usługi technologiczne49,99%
Technologia elektroniczna43,28%
Handel detaliczny3,10%
Obligacje, Gotówka i Inne3,64%
Instytucje państwowe3,05%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,05%
Europa4,95%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AIPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 49,99%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 43,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AIPI to CrowdStrike Holdings, Inc. Class A i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,13% i 9,43% portfela.
Ostatnie dywidendy AIPI wyniosły 1,30 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,25 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,23%.
Aktywa AIPI objęte zarządzaniem wynoszą 385,12 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,51%.
Konto przepływów środków AIPI na 331,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 36,97%. Ostatnia dywidenda (30 paź 2025) wyniosła 1,30 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AIPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIPI wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIPI inwestuje w akcje.
Cena AIPI spadła o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −18,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,93% w ciągu roku.
AIPI notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.