REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪356,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪362,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
37,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O REX AI Equity Premium Income ETF


Emitent
Rex Financial LLC
Marka
REX Shares
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Robotyka i sztuczna inteligencja
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje94,83%
Usługi technologiczne48,74%
Technologia elektroniczna43,51%
Handel detaliczny2,58%
Obligacje, Gotówka i Inne5,17%
Instytucje państwowe2,72%
Gotówka2,45%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,21%
Europa4,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AIPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 48,74%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 43,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AIPI to CrowdStrike Holdings, Inc. Class A i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,39% i 10,28% portfela.
Ostatnie dywidendy AIPI wyniosły 1,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,27 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,28%.
Aktywa AIPI objęte zarządzaniem wynoszą ‪356,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,60%.
Konto przepływów środków AIPI na ‪361,35 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 37,38%. Ostatnia dywidenda (28 sie 2025) wyniosła 1,23 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AIPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIPI wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIPI inwestuje w akcje.
Cena AIPI spadła o 3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 8,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,93% w ciągu roku.
AIPI notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.