Kluczowe statystyki
O REX AI Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,60%
Usługi technologiczne48,19%
Technologia elektroniczna46,97%
Handel detaliczny2,44%
Obligacje, Gotówka i Inne2,40%
Instytucje państwowe2,36%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,88%
Europa5,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AIPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 48,19%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 46,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AIPI to CrowdStrike Holdings, Inc. Class A i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,31% i 10,00% portfela.
Ostatnie dywidendy AIPI wyniosły 1,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,39%.
Aktywa AIPI objęte zarządzaniem wynoszą 368,10 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,76%.
Konto przepływów środków AIPI na 345,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 37,57%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 1,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AIPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIPI wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIPI inwestuje w akcje.
Cena AIPI spadła o 1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,90% w ciągu roku.
AIPI notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.