abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
abrdn, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US00384X3017
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,83%
Technologia elektroniczna29,52%
Finanse23,36%
Usługi technologiczne9,13%
Minerały nieenergetyczne6,84%
Komunikacja4,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,78%
Handel detaliczny3,71%
Przemysł produkcyjny3,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,09%
Minerały energetyczne2,44%
Usługi przemysłowe2,19%
Transport1,68%
Usługi konsumenckie1,51%
Usługi komunalne1,48%
Usługi komercyjne0,74%
Technologie medyczne0,46%
Przemysł przetwórczy0,45%
Usługi zdrowotne0,42%
Różne0,30%
Usługi dystrybucyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne1,17%
Gotówka1,17%
Regionalny podział akcji
Azja76,77%
Ameryka Łacińska7,51%
Ameryka Północna7,50%
Bliski Wschód4,17%
Europa2,50%
Afryka1,56%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AGEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,52%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AGEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, stanowiące odpowiednio 11,07% i 8,18% portfela.
Ostatnie dywidendy AGEM wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 81,61%.
Aktywa AGEM objęte zarządzaniem wynoszą 237,57 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,06%.
Konto przepływów środków AGEM na 114,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,98%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AGEM są emitowane przez Aberdeen Group Plc pod marką aberdeen. ETF został uruchomiony 18 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AGEM wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AGEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGEM inwestuje w akcje.
Cena AGEM spadła o 9,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 40,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,96% w ciągu roku.
AGEM notowany jest z premią (0,76%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.