abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪237,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪114,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,98%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,51 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF


Marka
aberdeen
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
abrdn, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US00384X3017

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,83%
Technologia elektroniczna29,52%
Finanse23,36%
Usługi technologiczne9,13%
Minerały nieenergetyczne6,84%
Komunikacja4,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,78%
Handel detaliczny3,71%
Przemysł produkcyjny3,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,09%
Minerały energetyczne2,44%
Usługi przemysłowe2,19%
Transport1,68%
Usługi konsumenckie1,51%
Usługi komunalne1,48%
Usługi komercyjne0,74%
Technologie medyczne0,46%
Przemysł przetwórczy0,45%
Usługi zdrowotne0,42%
Różne0,30%
Usługi dystrybucyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne1,17%
Gotówka1,17%
Regionalny podział akcji
7%7%2%1%4%76%
Azja76,77%
Ameryka Łacińska7,51%
Ameryka Północna7,50%
Bliski Wschód4,17%
Europa2,50%
Afryka1,56%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AGEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,52%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AGEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, stanowiące odpowiednio 11,07% i 8,18% portfela.
Ostatnie dywidendy AGEM wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 81,61%.
Aktywa AGEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪237,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,06%.
Konto przepływów środków AGEM na ‪114,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,98%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AGEM są emitowane przez Aberdeen Group Plc pod marką aberdeen. ETF został uruchomiony 18 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AGEM wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AGEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGEM inwestuje w akcje.
Cena AGEM spadła o 9,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 40,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,96% w ciągu roku.
AGEM notowany jest z premią (0,76%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.