Rozpocznij
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFii

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

56,65USDR
−0,33−0,58%
Na zamknięciu 21 mar, 20:28 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość Opcje

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,71 B‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪714,32 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪100,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,32%

O iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
26 mar 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI AC World ex USA
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Distribution tax treatment
Dywidendy Kwalifikowane
Income tax type
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 19 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,66%
Finanse26,00%
Technologia elektroniczna11,44%
Technologie medyczne8,47%
Usługi technologiczne7,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,77%
Przemysł produkcyjny6,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,75%
Handel detaliczny4,38%
Minerały energetyczne4,05%
Minerały nieenergetyczne3,86%
Usługi komunalne2,91%
Komunikacja2,62%
Transport2,58%
Przemysł przetwórczy2,33%
Usługi przemysłowe1,60%
Usługi komercyjne1,33%
Usługi konsumenckie1,30%
Usługi dystrybucyjne1,03%
Usługi zdrowotne0,26%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
UNIT0,20%
Gotówka0,10%
Temporary0,04%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
4%1%8%43%0.8%2%39%
Europa43,65%
Azja39,01%
Ameryka Północna8,44%
Oceania4,14%
Bliski Wschód2,56%
Ameryka Łacińska1,38%
Afryka0,82%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
2,54%
7
Tencent Holdings Ltd.700
1,60%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
1,04%
A
ASML Holding NVASML
1,03%
S
SAP SESAP
1,01%
N
Nestle S.A.NESN
0,96%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
0,90%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0,87%
A
AstraZeneca PLCAZN
0,84%
N
Novartis AGNOVN
0,79%
Top 10 wag11,58%
Łączne zasoby: 1685

Dywidendy


Gru '21
Cze '22
Gru '22
Cze '23
Gru '23
Cze '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 gru 2024
17 gru 2024
20 gru 2024
0,767
Co pół roku
11 cze 2024
11 cze 2024
17 cze 2024
0,784
Co pół roku
20 gru 2023
21 gru 2023
27 gru 2023
0,714
Co pół roku
7 cze 2023
8 cze 2023
13 cze 2023
0,798
Co pół roku

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy