Kluczowe statystyki
O Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
ETF
Akcje63,53%
Finanse15,76%
Usługi zdrowotne6,90%
Usługi komercyjne5,74%
Technologie medyczne5,34%
Usługi konsumenckie4,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,43%
Przemysł produkcyjny3,35%
Usługi dystrybucyjne3,04%
Minerały energetyczne2,69%
Handel detaliczny2,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,24%
Usługi przemysłowe2,13%
Przemysł przetwórczy1,73%
Usługi technologiczne1,71%
Transport0,97%
Technologia elektroniczna0,63%
Usługi komunalne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne36,47%
ETF36,18%
Mutual fund0,28%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,09%
Europa1,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,76%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 6,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABCS to Vanguard Small-Cap ETF i Vanguard Small Cap Value ETF, stanowiące odpowiednio 10,59% i 10,46% portfela.
Ostatnie dywidendy ABCS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 16,14%.
Tak, ABCS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABCS są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Alpha Blue Capital. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABCS wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABCS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABCS inwestuje w akcje.