Kluczowe statystyki
O Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
ETF
Akcje64,39%
Finanse18,29%
Usługi komercyjne5,51%
Usługi zdrowotne5,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,33%
Usługi konsumenckie4,17%
Technologie medyczne3,94%
Usługi dystrybucyjne3,68%
Przemysł produkcyjny3,33%
Minerały energetyczne2,74%
Handel detaliczny2,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,34%
Usługi przemysłowe2,21%
Przemysł przetwórczy1,95%
Usługi technologiczne1,80%
Transport1,06%
Usługi komunalne0,87%
Technologia elektroniczna0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne35,61%
ETF35,24%
Mutual fund0,37%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,98%
Europa2,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,30%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 5,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABCS to Vanguard Small Cap Value ETF i Vanguard Small-Cap ETF, stanowiące odpowiednio 10,29% i 10,22% portfela.
Ostatnie dywidendy ABCS wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 54,36%.
Aktywa ABCS objęte zarządzaniem wynoszą 10,93 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,60%.
Konto przepływów środków ABCS na −563,18 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABCS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABCS są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Alpha Blue Capital. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABCS wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABCS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABCS inwestuje w akcje.
Cena ABCS spadła o 5,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABCS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,67% w ciągu roku.
ABCS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.