Kluczowe statystyki
O Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
ETF
Akcje68,07%
Finanse17,37%
Usługi zdrowotne6,12%
Technologie medyczne6,12%
Usługi komercyjne5,91%
Usługi konsumenckie5,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,64%
Przemysł produkcyjny3,47%
Minerały energetyczne3,14%
Usługi dystrybucyjne3,07%
Handel detaliczny2,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,51%
Usługi przemysłowe2,21%
Usługi technologiczne2,01%
Przemysł przetwórczy1,96%
Transport0,94%
Usługi komunalne0,63%
Różne0,52%
Minerały nieenergetyczne0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne31,93%
ETF30,70%
Mutual fund1,18%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,00%
Europa2,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,37%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 6,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABCS to Vanguard Small Cap Value ETF i Vanguard Mid-Cap Value ETF, stanowiące odpowiednio 10,63% i 9,70% portfela.
Ostatnie dywidendy ABCS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 16,14%.
Aktywa ABCS objęte zarządzaniem wynoszą 10,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,63%.
Konto przepływów środków ABCS na −871,97 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABCS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,38%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABCS są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Alpha Blue Capital. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABCS wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABCS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABCS inwestuje w akcje.
Cena ABCS spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABCS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,58% w ciągu roku.
ABCS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.