XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR HXX

XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H

5,786EURD
+0,011+0,19%
Na zamknięciu 2024 Gru 30, 16:52 UTC
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪70,37 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪47,12 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2021
Śledzony indeks
FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU2385068593

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,21%
Instytucje państwowe0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne99,79%
Instytucje państwowe99,53%
Gotówka0,18%
Mutual fund0,08%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
4,39%
T
Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033
2,10%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
1,32%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
0,65%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
0,56%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
0,56%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
0,51%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
0,48%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
0,45%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2031
0,44%
Top 10 wag11,46%
Łączne zasoby: 952

Dywidendy


Maj '23
Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
13.11.2024
14.11.2024
29.11.2024
0,032
Kwartalny
21.08.2024
22.08.2024
5.09.2024
0,032
Kwartalny
22.05.2024
23.05.2024
7.06.2024
0,029
Kwartalny
21.02.2024
22.02.2024
7.03.2024
0,054
Okres przejściowy
15.11.2023
16.11.2023
30.11.2023
0,026
Okres przejściowy
23.08.2023
24.08.2023
7.09.2023
0,026
Okres przejściowy
24.05.2023
25.05.2023
7.06.2023
0,024
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy