EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETFEE

EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF

46,425EURD
+0,015+0,03%
Na zamknięciu 24 lut, 16:54 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,08 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,09 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪23,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
23 lip 2020
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2178481649

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,21%
Mutual fund0,75%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
1%15%81%1%
Europa81,88%
Ameryka Północna15,25%
Oceania1,56%
Azja1,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,75%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,16%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,16%
S
Sanofi 1.75% 10-SEP-2026
0,15%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,15%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,14%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,14%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0,14%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.125% 27-MAY-2025
0,14%
Top 10 wag2,12%
Łączne zasoby: 1961

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy