Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 sie 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,70%
Mutual fund2,26%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Europa87,21%
Ameryka Północna9,48%
Azja3,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XRTM to Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 i TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, stanowiące odpowiednio 3,04% i 3,00% portfela.
Aktywa XRTM objęte zarządzaniem wynoszą 100,14 K EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,17%.
Konto przepływów środków XRTM na 0,00 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XRTM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XRTM są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 20 sie 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRTM wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRTM inwestuje w obligacje.
XRTM notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.