Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,66 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,50 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪511,85 K‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,35%
Gotówka0,62%
Mutual fund0,03%
Regionalny podział akcji
1%19%78%1%
Europa78,09%
Ameryka Północna19,12%
Azja1,59%
Oceania1,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w XM27 to Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 i Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,91% portfela.
Aktywa XM27 objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,66 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,26%.
Konto przepływów środków XM27 na ‪4,50 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XM27 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XM27 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XM27 wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XM27 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XM27 inwestuje w obligacje.
Cena XM27 spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XM27.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,31% w ciągu roku.
XM27 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.