Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,35%
Gotówka0,62%
Mutual fund0,03%
Regionalny podział akcji
Europa78,09%
Ameryka Północna19,12%
Azja1,59%
Oceania1,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XM27 to Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 i Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,91% portfela.
Aktywa XM27 objęte zarządzaniem wynoszą 4,66 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,26%.
Konto przepływów środków XM27 na 4,50 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XM27 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XM27 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XM27 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XM27 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XM27 inwestuje w obligacje.
Cena XM27 spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XM27.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,31% w ciągu roku.
XM27 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.