Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪367,41 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪192,74 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪873,22 K‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B42Q4896

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,99%
Finanse91,86%
Usługi komercyjne6,59%
Usługi technologiczne1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,14%
Europa2,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XLFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 91,86%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 6,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XLFS to Berkshire Hathaway Inc. Class B i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 11,48% i 11,15% portfela.
Aktywa XLFS objęte zarządzaniem wynoszą ‪367,41 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,38%.
Konto przepływów środków XLFS na ‪192,74 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XLFS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XLFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 16 gru 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLFS wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLFS podąża za S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLFS inwestuje w akcje.
Cena XLFS spadła o 1,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,03% w ciągu roku.
XLFS notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.