Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,55%
Gotówka2,23%
Korporacja1,05%
Różne0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna51,21%
Europa48,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XFFE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 96,55%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 1,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XFFE to United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 i United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, stanowiące odpowiednio 10,69% i 8,58% portfela.
Aktywa XFFE objęte zarządzaniem wynoszą 386,24 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,75%.
Konto przepływów środków XFFE na 73,79 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XFFE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XFFE są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 10 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XFFE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XFFE podąża za Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XFFE inwestuje w obligacje.
Cena XFFE spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XFFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,28% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,28% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,37% w ciągu roku.
XFFE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.