Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪386,24 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪73,79 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,55%
Gotówka2,23%
Korporacja1,05%
Różne0,17%
Regionalny podział akcji
51%48%
Ameryka Północna51,21%
Europa48,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XFFE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 96,55%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 1,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XFFE to United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 i United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, stanowiące odpowiednio 10,69% i 8,58% portfela.
Aktywa XFFE objęte zarządzaniem wynoszą ‪386,24 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,75%.
Konto przepływów środków XFFE na ‪73,79 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XFFE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XFFE są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 10 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XFFE wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XFFE podąża za Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XFFE inwestuje w obligacje.
Cena XFFE spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XFFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,28% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,37% w ciągu roku.
XFFE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.