XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETFXTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETFXTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF

XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF

24,385EURD
+0,020+0,08%
Na zamknięciu 28 lut, 16:52 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪323,94 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,31 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,52%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,31 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,26%
Finanse40,18%
Usługi komunalne15,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,48%
Minerały energetyczne7,44%
Komunikacja4,59%
Minerały nieenergetyczne4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,52%
Usługi przemysłowe3,18%
Przemysł przetwórczy3,07%
Transport2,75%
Usługi konsumenckie2,41%
Handel detaliczny1,27%
Usługi komercyjne0,73%
Usługi technologiczne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Mutual fund0,69%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
UniCredit S.p.A.UCG
4,64%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4,36%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,33%
I
ING Groep NVINGA
4,18%
E
ENGIE S.A.ENGI
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4,06%
O
Orange SAORA
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,82%
V
Volkswagen AG PrefVOW3
3,81%
Top 10 wag41,79%
Łączne zasoby: 52

Dywidendy


Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
Lut '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
19 lut 2025
20 lut 2025
6 mar 2025
0,151
Okres przejściowy
13 lis 2024
14 lis 2024
29 lis 2024
0,137
Okres przejściowy
21 sie 2024
22 sie 2024
5 wrz 2024
0,725
Okres przejściowy
22 maj 2024
23 maj 2024
7 cze 2024
0,106
Okres przejściowy
21 lut 2024
22 lut 2024
7 mar 2024
0,204
Okres przejściowy
15 lis 2023
16 lis 2023
30 lis 2023
0,065
Okres przejściowy
23 sie 2023
24 sie 2023
7 wrz 2023
0,706
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy