Kluczowe statystyki
O XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,26%
Finanse40,18%
Usługi komunalne15,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,48%
Minerały energetyczne7,44%
Komunikacja4,59%
Minerały nieenergetyczne4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,52%
Usługi przemysłowe3,18%
Przemysł przetwórczy3,07%
Transport2,75%
Usługi konsumenckie2,41%
Handel detaliczny1,27%
Usługi komercyjne0,73%
Usługi technologiczne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Mutual fund0,69%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
UniCredit S.p.A.UCG
4,64%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4,36%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,33%
I
ING Groep NVINGA
4,18%
E
ENGIE S.A.ENGI
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4,06%
O
Orange SAORA
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,82%
V
Volkswagen AG PrefVOW3
3,81%
Top 10 wag41,79%
Łączne zasoby: 52
Dywidendy
Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
Lut '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
19 lut 2025
20 lut 2025
6 mar 2025
0,151
Okres przejściowy
13 lis 2024
14 lis 2024
29 lis 2024
0,137
Okres przejściowy
21 sie 2024
22 sie 2024
5 wrz 2024
0,725
Okres przejściowy
22 maj 2024
23 maj 2024
7 cze 2024
0,106
Okres przejściowy
21 lut 2024
22 lut 2024
7 mar 2024
0,204
Okres przejściowy
15 lis 2023
16 lis 2023
30 lis 2023
0,065
Okres przejściowy
23 sie 2023
24 sie 2023
7 wrz 2023
0,706
Okres przejściowy