Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,77%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Europa77,62%
Ameryka Północna19,86%
Azja1,81%
Oceania0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XB31 to JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 i Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,78% portfela.
Ostatnie dywidendy XB31 wyniosły 0,13 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach,
Aktywa XB31 objęte zarządzaniem wynoszą 158,93 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,25%.
Konto przepływów środków XB31 na 87,04 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XB31 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,13 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XB31 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XB31 wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XB31 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XB31 inwestuje w obligacje.
Cena XB31 spadła o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XB31.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,87% w ciągu roku.
XB31 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.