Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪158,93 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪87,04 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,77%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
0.7%19%77%1%
Europa77,62%
Ameryka Północna19,86%
Azja1,81%
Oceania0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w XB31 to JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 i Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,78% portfela.
Ostatnie dywidendy XB31 wyniosły 0,13 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach,
Aktywa XB31 objęte zarządzaniem wynoszą ‪158,93 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,25%.
Konto przepływów środków XB31 na ‪87,04 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XB31 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,13 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XB31 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XB31 wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XB31 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XB31 inwestuje w obligacje.
Cena XB31 spadła o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XB31.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,87% w ciągu roku.
XB31 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.