XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪82,49 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪51,53 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU2673523218

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,88%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy