Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w X25E to Germany 1.8% 15-AUG-2053 i Germany 2.5% 15-AUG-2054, stanowiące odpowiednio 6,61% i 6,06% portfela.
Aktywa X25E objęte zarządzaniem wynoszą 121,68 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,75%.
Konto przepływów środków X25E na −17,69 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, X25E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje X25E są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 5 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów X25E wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
X25E podąża za Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
X25E inwestuje w obligacje.
Cena X25E spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym X25E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −4,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −10,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −4,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −10,58% w ciągu roku.
X25E notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.