Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪39,39 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,66 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,81 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
1%48%37%11%
Ameryka Północna48,80%
Europa37,89%
Azja11,34%
Oceania1,97%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VGGF to United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 i United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, stanowiące odpowiednio 2,37% i 1,77% portfela.
Aktywa VGGF objęte zarządzaniem wynoszą ‪39,39 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,36%.
Konto przepływów środków VGGF na ‪34,66 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGGF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGGF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 25 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGGF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGGF podąża za Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGGF inwestuje w obligacje.
VGGF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.