VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETFVANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETFVANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF

VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪502,46 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,89 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,72%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%

O VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2016
Śledzony indeks
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BZ163L38

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje0,16%
Finanse0,16%
Minerały nieenergetyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,84%
Instytucje państwowe63,53%
Korporacja36,31%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy