VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪571,26 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪153,44 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,74%
Korporacja36,26%
Regionalny podział akcji
0.2%21%17%12%5%22%21%
Bliski Wschód22,13%
Ameryka Łacińska21,88%
Azja21,45%
Ameryka Północna17,04%
Europa12,23%
Afryka5,11%
Oceania0,16%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy