VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG AVV

VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A

4,6865EURD
−0,0095−0,20%
Na zamknięciu 27 lut, 17:15 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪319,64 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−17,34 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪68,29 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
20 maj 2021
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1P30

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,08%
Finanse0,05%
Usługi technologiczne0,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,92%
Korporacja99,29%
Instytucje państwowe0,55%
Securitized0,06%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
1%61%33%3%
Ameryka Północna61,19%
Europa33,93%
Azja3,43%
Oceania1,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
0,31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0,12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0,12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0,11%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,11%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0,10%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,10%
Top 10 wag1,36%
Łączne zasoby: 5047

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy