UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,49 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,80%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w UST1F to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 1,57% i 1,53% portfela.
Ostatnie dywidendy UST1F wyniosły 0,19 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,37 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 98,44%.
Aktywa UST1F objęte zarządzaniem wynoszą ‪17,49 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,03%.
Konto przepływów środków UST1F na ‪5,57 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UST1F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,90%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,19 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UST1F są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 29 sty 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UST1F wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UST1F podąża za Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UST1F inwestuje w obligacje.
Cena UST1F spadła o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UST1F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,17% w ciągu roku.
UST1F notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.