UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,80%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w UST1F to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 1,57% i 1,53% portfela.
Ostatnie dywidendy UST1F wyniosły 0,19 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,37 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 98,44%.
Aktywa UST1F objęte zarządzaniem wynoszą 17,49 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,03%.
Konto przepływów środków UST1F na 5,57 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UST1F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,90%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,19 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UST1F są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 29 sty 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UST1F wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UST1F podąża za Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UST1F inwestuje w obligacje.
Cena UST1F spadła o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UST1F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,17% w ciągu roku.
UST1F notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.