Kluczowe statystyki
O UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
27 kwi 2017
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,86%
Finanse20,55%
Technologia elektroniczna12,85%
Usługi technologiczne12,35%
Technologie medyczne9,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,74%
Przemysł produkcyjny6,14%
Handel detaliczny5,23%
Usługi komunalne3,99%
Usługi konsumenckie3,97%
Usługi zdrowotne3,12%
Przemysł przetwórczy2,46%
Usługi przemysłowe2,35%
Usługi dystrybucyjne2,09%
Komunikacja1,72%
Transport1,64%
Minerały energetyczne1,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,48%
Usługi komercyjne1,27%
Minerały nieenergetyczne1,24%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,10%
Europa3,74%
Ameryka Łacińska0,13%
Azja0,02%
Bliski Wschód0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USFMD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,55%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USFMD to Visa Inc. Class A i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 2,29% i 1,80% portfela.
Ostatnie dywidendy USFMD wyniosły 0,20 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,20 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,73%.
Aktywa USFMD objęte zarządzaniem wynoszą 28,59 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków USFMD na −2,59 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USFMD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,19%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,20 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje USFMD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 27 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USFMD wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USFMD podąża za MSCI USA Select Factor Mix. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USFMD inwestuje w akcje.
Cena USFMD spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USFMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,92% w ciągu roku.
USFMD notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.