Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪92,61 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−52,81 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w US10C to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 2,49% i 2,44% portfela.
Aktywa US10C objęte zarządzaniem wynoszą ‪92,61 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,18%.
Konto przepływów środków US10C na ‪−50,59 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, US10C nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje US10C są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 26 lip 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów US10C wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
US10C podąża za Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
US10C inwestuje w obligacje.
Cena US10C spadła o −0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym US10C.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −9,05% w ciągu roku.
US10C notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.