Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪235,74 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,39%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,31 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
10 lis 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w US10 to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 2,49% i 2,44% portfela.
Ostatnie dywidendy US10 wyniosły 3,35 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,86 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,63%.
Aktywa US10 objęte zarządzaniem wynoszą ‪235,74 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,81%.
Konto przepływów środków US10 na ‪−25,57 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, US10 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,39%. Ostatnia dywidenda (13 gru 2024) wyniosła 3,35 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje US10 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów US10 wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
US10 podąża za Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
US10 inwestuje w obligacje.
Cena US10 spadła o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −12,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym US10.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −9,86% w ciągu roku.
US10 notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.