SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETFSPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETFSPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF

SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪158,24 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪106,83 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,22%
Obniżka/Premia do NAV
−1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,68 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
17 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,91%
Gotówka0,09%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy