Rozpocznij
VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪48,73 M‬ EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−8,88 M‬ EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,44%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,59 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
vaneck.com
Data powstania
26 lis 2012
Struktura
Holenderski SICAV
Śledzony indeks
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
NL0010273801

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Rating kredytowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,02%
Gotówka−0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy