BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Europa73,11%
Ameryka Północna21,79%
Oceania3,29%
Azja1,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SRIUC to Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 i Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, stanowiące odpowiednio 0,65% i 0,64% portfela.
Aktywa SRIUC objęte zarządzaniem wynoszą 174,20 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,88%.
Konto przepływów środków SRIUC na −15,52 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SRIUC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SRIUC są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 31 lip 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
SRIUC podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SRIUC inwestuje w obligacje.
Cena SRIUC spadła o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SRIUC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,33% w ciągu roku.
SRIUC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.