SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe72,01%
Korporacja27,68%
Gotówka0,31%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód72,24%
Ameryka Północna27,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SAUB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 72,01%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 27,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa SAUB objęte zarządzaniem wynoszą 184,17 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków SAUB na 143,87 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SAUB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SAUB są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SAUB wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAUB podąża za J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAUB inwestuje w obligacje.
Cena SAUB spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAUB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,58% w ciągu roku.
SAUB notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.