SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪184,17 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪143,87 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,37%

O SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


Marka
State Street
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Arabia Saudyjska
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe72,01%
Korporacja27,68%
Gotówka0,31%
Regionalny podział akcji
27%72%
Bliski Wschód72,24%
Ameryka Północna27,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SAUB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 72,01%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 27,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa SAUB objęte zarządzaniem wynoszą ‪184,17 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków SAUB na ‪143,87 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SAUB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SAUB są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SAUB wynosi 0,37%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAUB podąża za J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAUB inwestuje w obligacje.
Cena SAUB spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAUB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,58% w ciągu roku.
SAUB notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.