Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,60 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,93 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪440,22 K‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


Emitent
HANetf Holdings Ltd.
Marka
HANetf
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized34,80%
Korporacja28,34%
Komunalny28,22%
Instytucje państwowe7,40%
Gotówka1,24%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PTAM inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 34,80%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 28,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Aktywa PTAM objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,60 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,45%.
Konto przepływów środków PTAM na ‪2,93 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, PTAM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje PTAM są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 9 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PTAM wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PTAM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PTAM inwestuje w obligacje.
Cena PTAM spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PTAM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,02% w ciągu roku.
PTAM notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.