Kluczowe statystyki
O Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized34,80%
Korporacja28,34%
Komunalny28,22%
Instytucje państwowe7,40%
Gotówka1,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PTAM inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 34,80%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 28,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Aktywa PTAM objęte zarządzaniem wynoszą 3,60 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,45%.
Konto przepływów środków PTAM na 2,93 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, PTAM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje PTAM są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 9 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PTAM wynosi 0,83%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PTAM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PTAM inwestuje w obligacje.
Cena PTAM spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PTAM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,02% w ciągu roku.
PTAM notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.