INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DISINVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DISINVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS

INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,53 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−966,18 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,18%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,49 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, preferowane
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,88%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
99%0.1%
Ameryka Północna99,86%
Europa0,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy