Kluczowe statystyki
O L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Technologia elektroniczna60,78%
Usługi technologiczne34,11%
Finanse3,59%
Usługi komercyjne1,04%
Przemysł produkcyjny0,28%
Komunikacja0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna77,88%
Azja19,40%
Europa2,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MTVS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 60,78%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 34,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MTVS to Samsung Electronics Co., Ltd. i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,45% i 5,29% portfela.
Aktywa MTVS objęte zarządzaniem wynoszą 6,81 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,07%.
Konto przepływów środków MTVS na −1,36 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTVS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTVS są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 7 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTVS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTVS podąża za iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTVS inwestuje w akcje.
Cena MTVS spadła o 8,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTVS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,11% w ciągu roku.
MTVS notowany jest z premią (1,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.