iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,67 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−818,22 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,49%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪40,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2008
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe80,03%
Korporacja19,30%
Mutual fund0,61%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
29%10%18%9%16%15%
Ameryka Łacińska29,68%
Europa18,07%
Bliski Wschód16,94%
Azja15,17%
Ameryka Północna10,83%
Afryka9,31%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IEMB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 80,03%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 19,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Ostatnie dywidendy IEMB wyniosły 0,36 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,41 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 14,55%.
Aktywa IEMB objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,67 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,99%.
Konto przepływów środków IEMB na ‪−818,22 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IEMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,49%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,36 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IEMB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 15 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEMB wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEMB podąża za J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEMB inwestuje w obligacje.
Cena IEMB spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEMB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,72% w ciągu roku.
IEMB notowany jest z premią (0,59%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.