iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,50 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,81 B‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,30%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪87,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,79%
Gotówka0,14%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
1%16%79%1%
Europa79,86%
Ameryka Północna16,81%
Oceania1,67%
Azja1,66%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IEAC wyniosły 1,94 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 2,04 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 4,89%.
Aktywa IEAC objęte zarządzaniem wynoszą ‪10,50 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,25%.
Konto przepływów środków IEAC na ‪−1,81 B‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IEAC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,30%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 1,94 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IEAC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 mar 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEAC wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEAC podąża za Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEAC inwestuje w obligacje.
Cena IEAC spadła o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEAC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,47% w ciągu roku.
IEAC notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.