Kluczowe statystyki
O HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,03%
Finanse97,23%
Usługi technologiczne0,34%
Różne0,26%
Usługi konsumenckie0,09%
Handel detaliczny0,06%
Transport0,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,97%
Futures1,06%
UNIT0,78%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,82%
Azja15,43%
Europa12,33%
Oceania6,99%
Bliski Wschód0,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HPRD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 97,23%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HPRD to Welltower Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 5,85% i 5,57% portfela.
Ostatnie dywidendy HPRD wyniosły 0,18 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,35%.
Aktywa HPRD objęte zarządzaniem wynoszą 1,36 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,71%.
Konto przepływów środków HPRD na 417,49 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HPRD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (14 sie 2025) wyniosła 0,18 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HPRD są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 20 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HPRD wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HPRD podąża za FTSE EPRA Nareit Developed. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HPRD inwestuje w akcje.
Cena HPRD spadła o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HPRD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,58% w ciągu roku.
HPRD notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.