HSBC MSCI EUROPE UCITS ETFHH

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

19,030EURD
+0,014+0,07%
Na zamknięciu 6 mar, 16:54 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪236,21 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪62,66 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,68%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,56 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF


Marka
HSBC
Data powstania
1 cze 2010
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5BD5K76

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,26%
Finanse22,03%
Technologie medyczne14,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,39%
Przemysł produkcyjny8,61%
Technologia elektroniczna8,60%
Usługi technologiczne6,08%
Minerały energetyczne4,23%
Usługi komunalne3,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,42%
Przemysł przetwórczy2,52%
Komunikacja2,39%
Usługi komercyjne2,39%
Minerały nieenergetyczne2,09%
Handel detaliczny1,73%
Usługi konsumenckie1,16%
Transport1,16%
Usługi dystrybucyjne1,05%
Usługi przemysłowe1,01%
Usługi zdrowotne0,08%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Futures0,54%
Temporary0,10%
UNIT0,09%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
S
SAP SESAP
2,51%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,48%
A
ASML Holding NVASML
2,41%
N
Nestle S.A.NESN
2,20%
A
AstraZeneca PLCAZN
2,03%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,03%
N
Novartis AGNOVN
1,87%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,80%
S
Shell PlcSHEL
1,68%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,66%
Top 10 wag20,68%
Łączne zasoby: 405

Dywidendy


Sty '22
Lip '22
Lut '23
Sie '23
Lut '24
Sie '24
Lut '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
6 lut 2025
7 lut 2025
28 lut 2025
0,124
Finał
8 sie 2024
9 sie 2024
30 sie 2024
0,386
Okres przejściowy
1 lut 2024
2 lut 2024
22 lut 2024
0,114
Finał
3 sie 2023
4 sie 2023
25 sie 2023
0,348
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy