UBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR AUBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR AUBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR A

UBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,34 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,55 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O UBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR A


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
1 wrz 2020
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2194286006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,79%
Instytucje państwowe0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne99,21%
Instytucje państwowe98,93%
Gotówka0,28%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy