FFFIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF
4,8080EURD
+0,0010+0,02%
Na zamknięciu 17:16 GMT
EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 sty 2023
Struktura
Irlandzki SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006KNOFD1
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,15%
Gotówka1,89%
Różne−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,17%
Europa24,68%
Azja1,62%
Oceania0,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
1,89%
C
Centene Corporation 4.625% 15-DEC-2029
0,74%
V
VZ Secured Financing BV 3.5% 15-JAN-2032
0,71%
B
Bausch Health Companies Inc. 11.0% 30-SEP-2028
0,70%
H
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% 15-DEC-2028
0,69%
W
WESCO Distribution, Inc. 7.25% 15-JUN-2028
0,68%
L
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5% 15-MAY-2027
0,67%
R
Rocket Mortgage, LLC 2.875% 15-OCT-2026
0,66%
N
Nordstrom, Inc. 5.0% 15-JAN-2044
0,66%
Z
Ziggo Bond Co. BV 6.125% 15-NOV-2032
0,65%
Top 10 wag8,05%
Łączne zasoby: 297
Dywidendy
Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
Lut '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
21 lut 2025
24 lut 2025
28 lut 2025
0,082
Okres przejściowy
21 lis 2024
22 lis 2024
29 lis 2024
0,098
Okres przejściowy
15 sie 2024
16 sie 2024
22 sie 2024
0,091
Okres przejściowy
16 maj 2024
17 maj 2024
23 maj 2024
0,103
Okres przejściowy
16 lut 2024
20 lut 2024
23 lut 2024
0,085
Okres przejściowy
16 lis 2023
17 lis 2023
24 lis 2023
0,097
Okres przejściowy
17 sie 2023
18 sie 2023
24 sie 2023
0,096
Finał