Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪92,98 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−316,78 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪761,89 K‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe54,29%
Korporacja45,71%
Regionalny podział akcji
0.6%6%93%
Europa93,18%
Ameryka Północna6,27%
Oceania0,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FEDF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 54,29%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 45,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEDF to Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 i European Union 2.625% 04-JUL-2028, stanowiące odpowiednio 9,96% i 7,78% portfela.
Aktywa FEDF objęte zarządzaniem wynoszą ‪92,98 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,73%.
Konto przepływów środków FEDF na ‪−316,78 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FEDF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FEDF są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 5 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEDF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEDF podąża za Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEDF inwestuje w obligacje.
Cena FEDF spadła o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,77% w ciągu roku.
FEDF notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.