FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪89,09 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,06 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪885,91 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR


Marka
Fineco
Data powstania
3 sty 2022
Śledzony indeks
MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,99%
Gotówka2,01%
Regionalny podział akcji
0.9%78%16%4%
Ameryka Północna78,18%
Europa16,14%
Azja4,79%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa FAMLSS objęte zarządzaniem wynoszą ‪89,09 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,94%.
Konto przepływów środków FAMLSS na ‪9,06 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FAMLSS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FAMLSS są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką Fineco. ETF został uruchomiony 3 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FAMLSS wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FAMLSS podąża za MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FAMLSS inwestuje w obligacje.
Cena FAMLSS spadła o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FAMLSS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,06% w ciągu roku.
FAMLSS notowany jest z premią (0,58%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.