FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Srtona główna
Data powstania
3 sty 2022
MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,99%
Gotówka2,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,18%
Europa16,14%
Azja4,79%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa FAMLSS objęte zarządzaniem wynoszą 89,09 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,94%.
Konto przepływów środków FAMLSS na 9,06 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FAMLSS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FAMLSS są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką Fineco. ETF został uruchomiony 3 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FAMLSS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FAMLSS podąża za MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FAMLSS inwestuje w obligacje.
Cena FAMLSS spadła o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FAMLSS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,06% w ciągu roku.
FAMLSS notowany jest z premią (0,58%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.