PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe105,07%
Gotówka2,90%
Różne−7,97%
Regionalny podział akcji
Azja53,71%
Ameryka Północna22,65%
Ameryka Łacińska13,96%
Europa5,32%
Afryka4,37%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa EMLB objęte zarządzaniem wynoszą 87,76 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,33%.
Konto przepływów środków EMLB na −6,39 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMLB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMLB są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 19 wrz 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMLB wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLB podąża za ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLB inwestuje w obligacje.
Cena EMLB spadła o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,14% w ciągu roku.
EMLB notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.