PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪87,76 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−6,39 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪720,75 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe105,07%
Gotówka2,90%
Różne−7,97%
Regionalny podział akcji
13%22%5%4%53%
Azja53,71%
Ameryka Północna22,65%
Ameryka Łacińska13,96%
Europa5,32%
Afryka4,37%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa EMLB objęte zarządzaniem wynoszą ‪87,76 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,33%.
Konto przepływów środków EMLB na ‪−6,39 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMLB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMLB są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 19 wrz 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMLB wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLB podąża za ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLB inwestuje w obligacje.
Cena EMLB spadła o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,14% w ciągu roku.
EMLB notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.