Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,85%
Finanse19,91%
Technologia elektroniczna18,63%
Usługi technologiczne18,38%
Technologie medyczne8,53%
Handel detaliczny7,14%
Przemysł produkcyjny4,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,89%
Usługi konsumenckie2,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,14%
Usługi komunalne2,03%
Przemysł przetwórczy1,79%
Transport1,71%
Usługi komercyjne1,57%
Komunikacja1,53%
Minerały nieenergetyczne1,48%
Usługi przemysłowe1,46%
Minerały energetyczne1,42%
Usługi zdrowotne1,01%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,10%
UNIT0,03%
Temporary0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,84%
Europa17,22%
Azja6,77%
Oceania1,78%
Bliski Wschód0,22%
Ameryka Łacińska0,16%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DXWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,91%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DXWO to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,89% i 4,96% portfela.
Nie, DXWO nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DXWO są emitowane przez Intesa Sanpaolo SpA pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DXWO wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXWO podąża za MSCI World Screened Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXWO inwestuje w akcje.